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旺息寶2號19007-19011、20001-20045期封閉式凈值型理財產品凈值公告

尊敬的投資者:

金華銀行股份有限公司發行的旺息寶2號19007-19011、20001-20045期封閉式凈值型理財產品凈值信息如下:

 

日期

產品代碼

資產凈值(元)

份額凈值

2020/11/20

WA19007

32583500.83

1.05040299

2020/11/20

WA19008

45235869.45

1.04906933

2020/11/20

WA19009

47630219.91

1.04773911

2020/11/20

WA19010

47517583.95

1.04641233

2020/11/20

WA19011

47279178.63

1.04001713

2020/11/20

WA20001

59219030.59

1.03929503

2020/11/20

WA20002

38499640.07

1.04081211

2020/11/20

WA20003

71538765.64

1.03814781

2020/11/20

WA20004

104703736.78

1.03667066

2020/11/20

WA20005

37944280.58

1.03843132

2020/11/20

WA20006

34021716.18

1.03883103

2020/11/20

WA20007

70210073.09

1.03159085

2020/11/20

WA20008

69813196.34

1.03304523

2020/11/20

WA20009

63230407.71

1.03267039

2020/11/20

WA20010

57676265.55

1.03140675

2020/11/20

WA20011

52811669.27

1.03369875

2020/11/20

WA20012

49045898.39

1.03254523

2020/11/20

WA20013

39935839.91

1.03220057

2020/11/20

WA20014

29482006.13

1.03083938

2020/11/20

WA20015

38882231.02

1.03053886

2020/11/20

WA20016

37087033.72

1.02933760

2020/11/20

WA20017

39827123.69

1.02673688

2020/11/20

WA20018

18630083.51

1.02758321

2020/11/20

WA20019

44664505.84

1.02488540

2020/11/20

WA20020

41888774.87

1.02442590

2020/11/20

WA20021

54019508.19

1.02290301

2020/11/20

WA20022

48875093.63

1.02206386

2020/11/20

WA20023

46483769.76

1.02117245

2020/11/20

WA20024

44536207.21

1.02100429

2020/11/20

WA20025

47828740.71

1.01958518

2020/11/20

WA20026

31393052.42

1.01892413

2020/11/20

WA20027

39068668.34

1.01794342

2020/11/20

WA20028

37596487.19

1.01722097

2020/11/20

WA20029

43468098.93

1.01632216

2020/11/20

WA20030

46949641.49

1.01578627

2020/11/20

WA20031

36243570.97

1.01437366

2020/11/20

WA20032

41110824.00

1.01358047

2020/11/20

WA20033

41809585.98

1.01282912

2020/11/20

WA20034

45357890.89

1.01245292

2020/11/20

WA20035

53949788.74

1.01067420

2020/11/20

WA20036

42344894.03

1.00941345

2020/11/20

WA20037

48509382.26

1.00851107

2020/11/20

WA20038

42063274.74

1.00750359

2020/11/20

WA20039

38979014.29

1.00616970

2020/11/20

WA20040

50215579.38

1.00491454

2020/11/20

WA20041

67891787.94

1.00446498

2020/11/20

WA20042

61965104.32

1.00267159

2020/11/20

WA20043

55973507.64

1.00185265

2020/11/20

WA20044

45456148.56

1.00079587

2020/11/20

WA20045

45758799.29

1.00019233


資產凈值、份額凈值均為扣除超額業績報酬前,份額凈值保留8位小數。




             金華銀行股份有限公司

                                                         2020年11月23日


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